هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0/005 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1 میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه مطابق با صورت حساب نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد (0/015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 5 درهزار (0/005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0/02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ 5 درصد (0/05) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 850 میلیون ریال به ازای هرسال مالی.

کارمزد متولی

سالانه 1 در هزار (0/001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل1000 و حداکثر 1400 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه ­بندی، با تایید مجمع.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق